Solvalor 61

Stammdaten

ISIN CH0002785456
Valorennummer 278545
Bloomberg Global ID BBG000BDX0G4
Fondsname Solvalor 61
Fondsanbieter REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Telefon: +41 58 262 00 00
Fondsanbieter REALSTONE SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Schweizer Immobilien-Anlagefonds, für den der Anteilscheininhaberkeine Steuern zu entrichten hat. Der Fonds alle Liegenschaften in Direktbesitz hält,werden sämtliche Steuern direkt vom Fonds beglichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 351.00 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 349.00 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 351.00 CHF 06.05.2025
52 Wochen Tief * 277.00 CHF 13.06.2024
NAV * 231.35 CHF 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 351.00 CHF 13.05.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'171'628'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.33% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +2.93% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +2.63% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +14.71% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +24.03% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +25.81% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +20.41% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +20.83% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)