| ISIN | CH0002785456 |
|---|---|
| Valorennummer | 278545 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BDX0G4 |
| Fondsname | Solvalor 61 |
| Fondsanbieter |
REALSTONE SA
Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Telefon: +41 58 262 00 00 |
| Fondsanbieter | REALSTONE SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Schweizer Immobilien-Anlagefonds, für den der Anteilscheininhaberkeine Steuern zu entrichten hat. Der Fonds alle Liegenschaften in Direktbesitz hält,werden sämtliche Steuern direkt vom Fonds beglichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 378.50 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 376.00 CHF | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 378.50 CHF | 19.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 319.00 CHF | 09.01.2025 |
| NAV * | 243.64 CHF | 30.06.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 378.50 CHF | 19.12.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 1'171'628'350 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.82% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.85% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +2.02% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +4.70% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.10% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +28.74% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +35.42% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +9.39% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |