Solvalor 61

Stammdaten

ISIN CH0002785456
Valorennummer 278545
Bloomberg Global ID BBG000BDX0G4
Fondsname Solvalor 61
Fondsanbieter REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Telefon: +41 58 262 00 00
Fondsanbieter REALSTONE SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Schweizer Immobilien-Anlagefonds, für den der Anteilscheininhaberkeine Steuern zu entrichten hat. Der Fonds alle Liegenschaften in Direktbesitz hält,werden sämtliche Steuern direkt vom Fonds beglichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 327.00 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 323.00 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 334.00 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 277.00 CHF 13.06.2024
NAV * 231.85 CHF 28.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 327.00 CHF 17.12.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'164'892'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.54% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +5.83% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +7.57% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +17.63% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +11.60% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +16.99% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -1.51% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +10.47% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)