ISIN | LU0261662927 |
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Numero di valore | 2635461 |
Bloomberg Global ID | JBPM40B LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d’investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni nel fondo è indicata per gli investitori che desiderano una ripartizione equilibrata tra sicurezza e rischio. L’orizzonte consigliato per l’investimento è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 212.93 EUR | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.99 EUR | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 212.93 EUR | 15.10.2025 |
Min 52 settimani * | 194.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 212.93 EUR | 15.10.2025 |
Issue Price * | 212.93 EUR | 15.10.2025 |
Redemption Price * | 212.93 EUR | 15.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'075'302 | |
Attivo della classe *** | 31'709'630 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.49% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 mese | +1.16% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +2.53% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +5.94% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +4.44% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +16.10% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +22.60% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +12.02% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 4.25% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 2.82% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.69% | |
France (Republic Of) 5.5% | 1.56% | |
France (Republic Of) 3.25% | 1.55% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |