Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B

Dati di base

ISIN LU0261662927
Numero di valore 2635461
Bloomberg Global ID JBPM40B LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d’investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni nel fondo è indicata per gli investitori che desiderano una ripartizione equilibrata tra sicurezza e rischio. L’orizzonte consigliato per l’investimento è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.38 EUR 16.09.2025
Prezzo precedente * 210.49 EUR 15.09.2025
Max 52 settimani * 210.53 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 194.38 EUR 09.04.2025
NAV * 209.38 EUR 16.09.2025
Issue Price * 209.38 EUR 16.09.2025
Redemption Price * 209.38 EUR 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'676'998
Attivo della classe *** 31'566'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.05% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.27% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.07% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +0.01% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +1.57% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +2.73% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +13.13% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +16.81% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +9.57% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 4.72%
Italy (Republic Of) 4% 2.88%
Spain (Kingdom of) 1.3% 2.16%
Italy (Republic Of) 1.6% 2.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.72%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.68%
France (Republic Of) 5.5% 1.55%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.49%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)