ISIN | LU0261662927 |
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Valorennummer | 2635461 |
Bloomberg Global ID | JBPM40B LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Europe Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 209.20 EUR | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 209.03 EUR | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.53 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 194.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 209.20 EUR | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 209.20 EUR | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 209.20 EUR | 27.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'914'497 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'610'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.96% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +0.34% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | -0.40% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | -0.21% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +12.62% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +13.24% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +10.04% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 4.71% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 2.87% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.15% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 2.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.71% | |
France (Republic Of) 5.5% | 1.54% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.47% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.43% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |