Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B

Stammdaten

ISIN LU0261662927
Valorennummer 2635461
Bloomberg Global ID JBPM40B LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich Web: www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.97 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 218.30 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 218.30 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 194.38 EUR 09.04.2025
NAV * 217.97 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 217.97 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 217.97 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'443'509
Anteilsklassevermögen *** 31'788'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.32% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.74% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.59% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +12.76% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.09% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.32% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AmundiMSCIEurpexSwitzESGBrdTranstnETFAcc 3.86%
Italy (Republic Of) 4% 2.89%
Spain (Kingdom of) 1.3% 2.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.74%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.73%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.70%
France (Republic Of) 3.25% 1.58%
France (Republic Of) 5.5% 1.57%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.56%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)