Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B

Stammdaten

ISIN LU0261662927
Valorennummer 2635461
Bloomberg Global ID JBPM40B LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Europe Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 200.57 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 199.89 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 205.55 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 183.25 EUR 06.11.2023
NAV * 200.57 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis * 200.57 EUR 04.11.2024
Rücknahmepreis * 200.57 EUR 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'389'074
Anteilsklassevermögen *** 32'715'870
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.38% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.45% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.55% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +0.74% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +9.45% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +12.51% 07.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -5.27% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +1.45% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 5.40%
Italy (Republic Of) 4% 2.64%
Spain (Kingdom of) 1.3% 1.97%
Italy (Republic Of) 1.6% 1.89%
Novo Nordisk AS Class B 1.80%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.64%
France (Republic Of) 0.5% 1.58%
ASML Holding NV 1.54%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.54%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)