| ISIN | LU0261662927 |
|---|---|
| Valorennummer | 2635461 |
| Bloomberg Global ID | JBPM40B LX |
| Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B |
| Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Europe Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 212.19 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 212.85 EUR | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 214.21 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 194.38 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 212.19 EUR | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 212.19 EUR | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 212.19 EUR | 07.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 57'970'538 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'771'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.48% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | +0.20% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +1.60% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +2.74% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.88% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +15.58% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.03% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +9.54% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 4.33% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 2.82% | |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.16% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.72% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1.72% | |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.68% | |
| France (Republic Of) 3.25% | 1.55% | |
| France (Republic Of) 5.5% | 1.55% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.51% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.48% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |