ISIN | LU0261662927 |
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Valorennummer | 2635461 |
Bloomberg Global ID | JBPM40B LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Europe Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 200.57 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 199.89 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 205.55 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 183.25 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 200.57 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 200.57 EUR | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 200.57 EUR | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'389'074 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'715'870 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.09% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.38% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -1.45% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +1.55% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +0.74% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +9.45% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +12.51% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -5.27% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +1.45% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.40% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 2.64% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 1.97% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 1.89% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.64% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.58% | |
ASML Holding NV | 1.54% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.54% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.41% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |