ISIN | LU0261662927 |
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No. de valeur | 2635461 |
Bloomberg Global ID | JBPM40B LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 208.19 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 208.48 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 210.36 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 194.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 208.19 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 208.19 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 208.19 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'623'149 | |
Actifs de la classe *** | 32'144'577 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.85% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | -0.66% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.85% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.73% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +4.50% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +11.03% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +13.54% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +10.65% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 4.60% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 2.85% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.17% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 2.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.75% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.72% | |
France (Republic Of) 5.5% | 1.56% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.50% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.45% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |