ISIN | LU0261662844 |
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Numero di valore | 2635460 |
Bloomberg Global ID | JBPM40A LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d’investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni nel fondo è indicata per gli investitori che desiderano una ripartizione equilibrata tra sicurezza e rischio. L’orizzonte consigliato per l’investimento è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 124.12 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.48 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 125.84 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 116.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 124.12 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 124.12 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 124.12 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'154'987 | |
Attivo della classe *** | 26'588'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -0.93% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.07% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.88% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +4.26% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +10.90% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +12.80% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +9.18% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 4.75% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 2.83% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.13% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 2.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.71% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.69% | |
France (Republic Of) 5.5% | 1.53% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.47% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.45% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |