Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0261662844
Numero di valore 2635460
Bloomberg Global ID JBPM40A LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d’investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni nel fondo è indicata per gli investitori che desiderano una ripartizione equilibrata tra sicurezza e rischio. L’orizzonte consigliato per l’investimento è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.73 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 119.89 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 122.96 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 110.10 EUR 13.11.2023
NAV * 120.73 EUR 11.11.2024
Issue Price * 120.73 EUR 11.11.2024
Redemption Price * 120.73 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'389'074
Attivo della classe *** 26'673'204
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.79% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.85% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.21% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.37% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +9.65% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +11.11% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -4.93% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +2.32% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 5.40%
Italy (Republic Of) 4% 2.64%
Spain (Kingdom of) 1.3% 1.97%
Italy (Republic Of) 1.6% 1.89%
Novo Nordisk AS Class B 1.80%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.64%
France (Republic Of) 0.5% 1.58%
ASML Holding NV 1.54%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.54%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.41%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)