ISIN | LU0261662844 |
---|---|
Numero di valore | 2635460 |
Bloomberg Global ID | JBPM40A LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d’investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni nel fondo è indicata per gli investitori che desiderano una ripartizione equilibrata tra sicurezza e rischio. L’orizzonte consigliato per l’investimento è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 120.73 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.89 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 122.96 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 110.10 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 120.73 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 120.73 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 120.73 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'389'074 | |
Attivo della classe *** | 26'673'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.79% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.85% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.21% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +0.37% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +9.65% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +11.11% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -4.93% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +2.32% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.40% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 4% | 2.64% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 1.97% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 1.89% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.64% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.58% | |
ASML Holding NV | 1.54% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.54% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.41% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |