Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0261662844
Numero di valore 2635460
Bloomberg Global ID JBPM40A LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Europe Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS EURO 40 è un fondo d’investimento misto, che investe su scala europea in azioni e obbligazioni di aziende di buona qualità. La quota azionaria è limitata al 40% circa, quella obbligazionaria al 50% e i titoli del mercato monetario ammontano al 10%. La quota relativamente elevata di azioni nel fondo è indicata per gli investitori che desiderano una ripartizione equilibrata tra sicurezza e rischio. L’orizzonte consigliato per l’investimento è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.12 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 124.48 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 125.84 EUR 10.06.2025
Min 52 settimani * 116.28 EUR 09.04.2025
NAV * 124.12 EUR 02.07.2025
Issue Price * 124.12 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 124.12 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'154'987
Attivo della classe *** 26'588'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.43% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.93% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.07% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.88% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.26% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +10.90% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +12.80% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +9.18% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 4.75%
Italy (Republic Of) 4% 2.83%
Spain (Kingdom of) 1.3% 2.13%
Italy (Republic Of) 1.6% 2.06%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.71%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.69%
France (Republic Of) 5.5% 1.53%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.47%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.45%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)