Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A

Détails

ISIN LU0261662844
No. de valeur 2635460
Bloomberg Global ID JBPM40A LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 123.39 EUR 19.09.2024
Prix précédent * 122.65 EUR 18.09.2024
Max 52 semaines * 123.39 EUR 19.09.2024
Min 52 semaines * 108.59 EUR 27.10.2023
NAV * 123.39 EUR 19.09.2024
Issue Price * 123.39 EUR 19.09.2024
Redemption Price * 123.39 EUR 19.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'959'379
Actifs de la classe *** 28'156'580
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.93% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +1.06% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +1.89% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +3.16% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +10.37% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +14.01% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans -1.43% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +4.13% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 5.43%
Italy (Republic Of) 4% 2.56%
Spain (Kingdom of) 1.3% 1.94%
Italy (Republic Of) 1.6% 1.88%
Novo Nordisk A/S Class B 1.83%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.58%
ASML Holding NV 1.58%
France (Republic Of) 0.5% 1.56%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.53%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.41%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)