Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A

Détails

ISIN LU0261662844
No. de valeur 2635460
Bloomberg Global ID JBPM40A LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 125.25 EUR 16.09.2025
Prix précédent * 125.92 EUR 15.09.2025
Max 52 semaines * 125.94 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 116.28 EUR 09.04.2025
NAV * 125.25 EUR 16.09.2025
Issue Price * 125.25 EUR 16.09.2025
Redemption Price * 125.25 EUR 16.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'676'998
Actifs de la classe *** 26'110'301
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.05% 31.12.2024
16.09.2025
YTD Performance (en CHF) +3.26% 31.12.2024
16.09.2025
1 mois +0.06% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +0.01% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +1.57% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +2.73% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +13.13% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans +16.81% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans +9.57% 16.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 4.72%
Italy (Republic Of) 4% 2.88%
Spain (Kingdom of) 1.3% 2.16%
Italy (Republic Of) 1.6% 2.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.72%
Spain (Kingdom of) 1.95% 1.68%
France (Republic Of) 5.5% 1.55%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR 1.49%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)