ISIN | LU0261662844 |
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No. de valeur | 2635460 |
Bloomberg Global ID | JBPM40A LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Europe Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS EURO 40 est un fonds de placement mixte, investi en actions et obligations de sociétés européennes de bonne solvabilité. part en actions est fixée à env. 40 %, les obligations représentent env. 50 %, et le marché monétaire 10 %. La relative grande proportion d´actions dans le fonds s´adresse aux investisseurs qui privilégient un bon équilibre entre la sécurité et le risque. L´horizon de placement recommandé est d´au moins 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 124.12 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 124.48 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 125.84 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 116.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 124.12 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 124.12 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 124.12 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'154'987 | |
Actifs de la classe *** | 26'588'188 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.93% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.07% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.88% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +4.26% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +10.90% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +12.80% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +9.18% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 4.75% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 2.83% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.13% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 2.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.71% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.69% | |
France (Republic Of) 5.5% | 1.53% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.47% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.45% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |