ISIN | LU0261662844 |
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Valorennummer | 2635460 |
Bloomberg Global ID | JBPM40A LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 40 (EUR) A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Europe Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren bzw. Wertrechten, welche von Emittenten mit guter Bonität ausgegeben werden. Ergänzend können auch Anlagen in anderen Währungen erfolgen. Daneben investiert der Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) auch in Aktien, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der EU bzw. der Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen haben. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 125.25 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.92 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.94 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 125.25 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | 125.25 EUR | 16.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.25 EUR | 16.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'676'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'110'301 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +0.06% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +0.01% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +1.57% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +2.73% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +13.13% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +16.81% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +9.57% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 4.72% | |
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Italy (Republic Of) 4% | 2.88% | |
Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.16% | |
Italy (Republic Of) 1.6% | 2.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.68% | |
France (Republic Of) 5.5% | 1.55% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR | 1.49% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.43% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |