ISIN | LU0261663149 |
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Numero di valore | 2635465 |
Bloomberg Global ID | JBPM50B LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS 50 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS è indicato per gli investitori più propensi al rischio. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 292.46 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 292.37 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 300.22 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 273.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 292.46 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 292.46 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 292.46 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 189'821'700 | |
Attivo della classe *** | 141'531'386 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +5.16% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -2.58% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.77% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +2.42% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +9.00% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +5.72% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +16.95% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 12.48% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 4.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.76% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.35% | |
Nestle SA | 2.73% | |
Roche Holding AG | 2.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.28% | |
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 1.98% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.89% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |