| ISIN | LU0261663149 |
|---|---|
| Numero di valore | 2635465 |
| Bloomberg Global ID | JBPM50B LX |
| Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS 50 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS è indicato per gli investitori più propensi al rischio. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 5 anni. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 308.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 308.28 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 308.28 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 273.63 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 308.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 308.21 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 308.21 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 191'457'027 | |
| Attivo della classe *** | 142'584'871 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.22% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +5.72% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +6.20% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +15.07% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +16.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +11.54% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 13.18% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.14% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.77% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.24% | |
| Roche Holding AG | 2.63% | |
| Nestle SA | 2.40% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.37% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 2.01% | |
| UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.99% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |