ISIN | LU0261663149 |
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Numero di valore | 2635465 |
Bloomberg Global ID | JBPM50B LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS 50 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS è indicato per gli investitori più propensi al rischio. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 294.05 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 293.87 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 300.22 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 273.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 294.05 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 294.05 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 294.05 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'940'978 | |
Attivo della classe *** | 143'752'233 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.88% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.87% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.22% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.55% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +6.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +12.05% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 12.37% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 4.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.78% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.59% | |
Nestle SA | 2.85% | |
Roche Holding AG | 2.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.28% | |
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 2.03% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.82% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |