Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B

Détails

ISIN LU0261663149
No. de valeur 2635465
Bloomberg Global ID JBPM50B LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS 50 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 50%, celle des monnaies étrangères à environ 45%. Une part d’actions plus élevée peut mener à des variations de cours plus importantes. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 291.25 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 291.00 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 300.22 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 273.63 CHF 09.04.2025
NAV * 291.25 CHF 02.07.2025
Issue Price * 291.25 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 291.25 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 190'802'498
Actifs de la classe *** 142'017'825
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.91% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.42% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -0.70% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +0.35% 08.01.2025
02.07.2025
1 an +1.47% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +8.55% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +11.08% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +12.23% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 12.92%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.68%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.17%
Nestle SA 2.81%
Roche Holding AG 2.43%
Novartis AG Registered Shares 2.25%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 2.00%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.87%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)