Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B

Détails

ISIN LU0261663149
No. de valeur 2635465
Bloomberg Global ID JBPM50B LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS 50 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 50%, celle des monnaies étrangères à environ 45%. Une part d’actions plus élevée peut mener à des variations de cours plus importantes. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 289.57 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 288.49 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 291.34 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 263.53 CHF 13.11.2023
NAV * 289.57 CHF 11.11.2024
Issue Price * 289.57 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 289.57 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'220'936
Actifs de la classe *** 147'341'267
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.79% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.13% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +2.39% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.41% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +9.88% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +10.50% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -2.32% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +8.08% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.55%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.30%
Nestle SA 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.56%
Roche Holding AG 2.51%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 1.90%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis 1.81%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)