| ISIN | LU0261663149 |
|---|---|
| No. de valeur | 2635465 |
| Bloomberg Global ID | JBPM50B LX |
| Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS 50 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 50%, celle des monnaies étrangères à environ 45%. Une part d’actions plus élevée peut mener à des variations de cours plus importantes. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 308.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 308.28 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 308.28 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 273.63 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 308.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 308.21 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 308.21 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 191'457'027 | |
| Actifs de la classe *** | 142'584'871 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.22% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.72% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.20% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +15.07% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +16.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +11.54% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 13.18% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.14% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.77% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.24% | |
| Roche Holding AG | 2.63% | |
| Nestle SA | 2.40% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.37% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 2.01% | |
| UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.99% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |