ISIN | LU0261663149 |
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No. de valeur | 2635465 |
Bloomberg Global ID | JBPM50B LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS 50 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 50%, celle des monnaies étrangères à environ 45%. Une part d’actions plus élevée peut mener à des variations de cours plus importantes. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 289.57 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 288.49 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 291.34 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 263.53 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 289.57 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 289.57 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 289.57 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'220'936 | |
Actifs de la classe *** | 147'341'267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.79% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +0.13% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.39% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.41% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +9.88% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +10.50% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -2.32% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +8.08% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.98% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.14% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.55% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.30% | |
Nestle SA | 3.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.51% | |
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 1.90% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.81% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |