ISIN | LU0261663149 |
---|---|
Valorennummer | 2635465 |
Bloomberg Global ID | JBPM50B LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b). |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 282.35 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 284.40 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 291.30 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 257.35 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 282.35 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 282.35 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 282.35 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'926'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 150'364'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.10% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.64% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -1.64% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.55% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.32% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +8.23% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -5.25% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +6.46% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 12.07% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.24% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.50% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.30% | |
Nestle SA | 3.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.48% | |
Roche Holding AG | 2.05% | |
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 1.89% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.76% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.16% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |