Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B

Stammdaten

ISIN LU0261663149
Valorennummer 2635465
Bloomberg Global ID JBPM50B LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 291.00 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 291.13 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 300.22 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 273.63 CHF 09.04.2025
NAV * 291.00 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis * 291.00 CHF 01.07.2025
Rücknahmepreis * 291.00 CHF 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'802'498
Anteilsklassevermögen *** 142'017'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.51% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -0.85% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +0.27% 08.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +1.29% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +8.46% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +11.06% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +12.80% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 12.92%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.68%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.17%
Nestle SA 2.81%
Roche Holding AG 2.43%
Novartis AG Registered Shares 2.25%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 2.00%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.87%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)