ISIN | LU0261663149 |
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Valorennummer | 2635465 |
Bloomberg Global ID | JBPM50B LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b). |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 291.00 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 291.13 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 300.22 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 273.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 291.00 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 291.00 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 291.00 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 190'802'498 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142'017'825 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | -0.51% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -0.85% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.27% |
08.01.2025 - 01.07.2025
08.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +1.29% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +8.46% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +11.06% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +12.80% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 12.92% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.68% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.17% | |
Nestle SA | 2.81% | |
Roche Holding AG | 2.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.25% | |
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 2.00% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.87% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |