ISIN | CH0372701554 |
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Numero di valore | 37270155 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.53 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 152.69 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 157.45 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 131.33 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 150.53 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 960'594'811 | |
Attivo della classe *** | 174'937'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.37% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.57% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.90% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +16.80% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +15.72% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.41% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +27.28% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.13% | |
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Novartis AG Registered Shares | 10.49% | |
Roche Holding AG | 9.09% | |
ABB Ltd | 6.17% | |
UBS Group AG | 5.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.85% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
Lonza Group Ltd | 3.55% | |
Alcon Inc | 3.50% | |
Holcim Ltd | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |