BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Dati di base

ISIN CH0372701554
Numero di valore 37270155
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.17 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 152.90 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 157.45 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 137.71 CHF 17.01.2024
NAV * 153.17 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 996'981'657
Attivo della classe *** 183'094'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese +1.14% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -1.35% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -0.12% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +10.18% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +12.79% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni +0.70% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +24.53% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.06%
Nestle SA 8.71%
Roche Holding AG 7.66%
Zurich Insurance Group AG 6.87%
UBS Group AG 6.79%
ABB Ltd 6.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.89%
Holcim Ltd 3.72%
Alcon Inc 3.50%
Lonza Group Ltd 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)