BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Dati di base

ISIN CH0372701554
Numero di valore 37270155
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.53 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 152.69 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 157.45 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 131.33 CHF 10.11.2023
NAV * 150.53 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 960'594'811
Attivo della classe *** 174'937'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.51% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.37% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +16.80% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +15.72% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.41% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +27.28% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.13%
Novartis AG Registered Shares 10.49%
Roche Holding AG 9.09%
ABB Ltd 6.17%
UBS Group AG 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
Lonza Group Ltd 3.55%
Alcon Inc 3.50%
Holcim Ltd 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)