BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Dati di base

ISIN CH0372701554
Numero di valore 37270155
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.13 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 160.79 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 166.58 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 140.31 CHF 09.04.2025
NAV * 161.13 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'205'281'565
Attivo della classe *** 196'590'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.73% 30.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.65% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi -0.97% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -1.92% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +3.55% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +17.54% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +21.51% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +32.98% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.79%
Nestle SA 10.84%
Roche Holding AG 9.43%
Zurich Insurance Group AG 6.08%
ABB Ltd 5.66%
UBS Group AG Registered Shares 5.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.54%
Lonza Group Ltd 3.26%
Swiss Re AG 3.21%
Alcon Inc 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)