ISIN | CH0372701554 |
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Valor Number | 37270155 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes |
Peculiarities |
Current Price * | 156.54 CHF | 06.08.2025 |
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Previous Price * | 157.59 CHF | 05.08.2025 |
52 Week High * | 166.58 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 140.31 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 156.54 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,205,281,565 | |
Unit/Share Assets *** | 196,590,047 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.66% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 month | -0.78% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 months | -2.20% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 months | -3.23% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 year | +7.20% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 years | +13.71% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 years | +14.68% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 years | +31.85% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
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Nestle SA | 10.84% | |
Roche Holding AG | 9.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.08% | |
ABB Ltd | 5.66% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.54% | |
Lonza Group Ltd | 3.26% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Alcon Inc | 2.81% | |
Last data update | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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TER date | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |