ISIN | CH0372701554 |
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Valor Number | 37270155 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes |
Peculiarities |
Current Price * | 152.59 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 151.63 CHF | 06.11.2024 |
52 Week High * | 157.45 CHF | 02.09.2024 |
52 Week Low * | 131.33 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 152.59 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 960,594,811 | |
Unit/Share Assets *** | 174,937,026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.00% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -0.96% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 months | +1.69% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 months | +2.96% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 year | +16.18% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 years | +17.98% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 years | +0.59% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 years | +27.66% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.16% | |
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Nestle SA | 9.36% | |
Roche Holding AG | 7.85% | |
ABB Ltd | 6.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.04% | |
UBS Group AG | 6.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.16% | |
Alcon Inc | 3.57% | |
Lonza Group Ltd | 3.40% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 0.05% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |