BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N

Détails

ISIN CH0372701554
No. de valeur 37270155
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland N
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.75 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 155.13 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 166.58 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 140.31 CHF 09.04.2025
NAV * 155.75 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'152'225'589
Actifs de la classe *** 199'693'177
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.13% 30.12.2024
25.04.2025
1 mois -5.86% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -2.30% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +0.48% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +7.86% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +8.55% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +5.92% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +36.07% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.10%
Novartis AG Registered Shares 11.52%
Roche Holding AG 10.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.02%
Zurich Insurance Group AG 6.01%
UBS Group AG 5.77%
ABB Ltd 5.31%
Holcim Ltd 3.36%
Swiss Re AG 3.14%
Alcon Inc 3.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)