BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1

Dati di base

ISIN CH0372701612
Numero di valore 37270161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.99 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 195.87 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 210.34 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 175.70 USD 19.04.2024
NAV * 196.99 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 673'687'884
Attivo della classe *** 117'847'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.45% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.74% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.85% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.07% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.16% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.93% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +32.44% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +21.17% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +108.19% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 5.39%
Apple Inc 2.53%
Broadcom Inc 1.58%
Amazon.com Inc 1.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.14%
Alphabet Inc Class A 1.08%
Eli Lilly and Co 1.08%
SAP SE 1.05%
Mastercard Inc Class A 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)