BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1

Stammdaten

ISIN CH0372701612
Valorennummer 37270161
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 195.87 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 196.25 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 210.34 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 175.70 USD 19.04.2024
NAV * 195.87 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 690'102'797
Anteilsklassevermögen *** 123'793'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.01% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.20% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.62% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -2.59% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.32% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +32.09% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +20.62% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +99.01% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 5.39%
Apple Inc 2.53%
Broadcom Inc 1.58%
Amazon.com Inc 1.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.14%
Alphabet Inc Class A 1.08%
Eli Lilly and Co 1.08%
SAP SE 1.05%
Mastercard Inc Class A 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)