| ISIN | CH0372701612 |
|---|---|
| No. de valeur | 37270161 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1 |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 233.90 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 235.80 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 236.38 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 176.08 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 233.90 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 881'638'458 | |
| Actifs de la classe *** | 142'546'782 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.01% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.70% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.03% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +6.81% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +18.29% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +16.59% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +59.32% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +75.85% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +92.89% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.34% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.46% | |
| Apple Inc | 2.26% | |
| Broadcom Inc | 2.07% | |
| Amazon.com Inc | 1.42% | |
| Visa Inc Class A | 1.18% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.10% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.08% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.03% | |
| Eli Lilly and Co | 0.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |