Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A

Dati di base

ISIN LU0261663065
Numero di valore 2635463
Bloomberg Global ID JBPM50A LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS 50 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS è indicato per gli investitori più propensi al rischio. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.98 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 177.91 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 179.55 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 163.65 CHF 09.04.2025
NAV * 176.98 CHF 16.09.2025
Issue Price * 176.98 CHF 16.09.2025
Redemption Price * 176.98 CHF 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'865'766
Attivo della classe *** 48'564'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese -0.23% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +1.03% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +0.14% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +3.64% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +11.18% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +15.63% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +11.83% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 13.34%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.85%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.15%
Roche Holding AG 2.38%
Nestle SA 2.29%
Novartis AG Registered Shares 2.27%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 2.01%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 2.00%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)