Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A

Dati di base

ISIN LU0261663065
Numero di valore 2635463
Bloomberg Global ID JBPM50A LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS 50 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS è indicato per gli investitori più propensi al rischio. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.80 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 172.14 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 174.25 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 157.10 CHF 02.11.2023
NAV * 170.80 CHF 31.10.2024
Issue Price * 170.80 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 170.80 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'220'936
Attivo della classe *** 48'879'669
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.19% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.67% 01.08.2024
31.10.2024
6 mesi +1.63% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.06% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.34% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +7.24% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.55%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.30%
Nestle SA 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.56%
Roche Holding AG 2.51%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 1.90%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis 1.81%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)