ISIN | LU0261663065 |
---|---|
Numero di valore | 2635463 |
Bloomberg Global ID | JBPM50A LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS 50 è un fondo d’investimento misto che investe su scala internazionale in azioni e obbligazioni di aziende di prim’ordine. La quota azionaria è del 50% circa, quella in valuta estera del 45%. La quota azionaria più elevata può produrre notevoli oscillazioni del valore, pertanto questo MI-FONDS è indicato per gli investitori più propensi al rischio. Come orizzonte d’investimento si consigliano almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 170.80 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 172.14 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 174.25 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 157.10 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 170.80 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 170.80 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 170.80 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'220'936 | |
Attivo della classe *** | 48'879'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.31% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.19% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.67% |
01.08.2024 - 31.10.2024
01.08.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.63% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.06% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.34% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.16% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +7.24% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.98% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.14% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.55% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.30% | |
Nestle SA | 3.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.51% | |
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 1.90% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.81% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.16% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |