ISIN | LU0261663065 |
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Valorennummer | 2635463 |
Bloomberg Global ID | JBPM50A LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b). |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 170.80 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 172.14 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 174.25 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 157.10 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 170.80 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 170.80 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 170.80 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'220'936 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'879'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.31% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.19% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.67% |
01.08.2024 - 31.10.2024
01.08.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.63% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +10.06% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +10.34% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -3.16% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +7.24% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.98% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.14% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.55% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.30% | |
Nestle SA | 3.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.51% | |
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 1.90% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.81% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.16% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |