| ISIN | LU0261663065 |
|---|---|
| Valorennummer | 2635463 |
| Bloomberg Global ID | JBPM50A LX |
| Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A |
| Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b). |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 180.77 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 180.11 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 181.47 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 163.06 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 180.77 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 180.77 CHF | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 180.77 CHF | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 191'483'901 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 48'953'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.11% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.62% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +2.18% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +3.96% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.02% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.22% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +17.72% |
20.12.2022 - 18.12.2025
20.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +11.56% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 12.96% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 5.14% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.08% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.16% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.39% | |
| Roche Holding AG | 2.29% | |
| Nestle SA | 2.28% | |
| UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 2.13% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 2.01% | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |