Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A

Stammdaten

ISIN LU0261663065
Valorennummer 2635463
Bloomberg Global ID JBPM50A LX
Fondsname Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) 50 erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel- und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität mit Sitz in einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziffer 1.1 b).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.30 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 172.57 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 174.25 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 158.96 CHF 30.11.2023
NAV * 172.30 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 172.30 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis * 172.30 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'220'936
Anteilsklassevermögen *** 48'879'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.24% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.54% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +0.31% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -0.11% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +8.27% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +9.38% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -1.29% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +6.47% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 5.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.55%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 3.30%
Nestle SA 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.56%
Roche Holding AG 2.51%
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc 1.90%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis 1.81%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)