ISIN | LU0261663065 |
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No. de valeur | 2635463 |
Bloomberg Global ID | JBPM50A LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - 50 A |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS 50 est un fonds de placement mixte investi au niveau international en actions et en obligations d’entreprises de bonne qualité. La part des actions est définie à environ 50%, celle des monnaies étrangères à environ 45%. Une part d’actions plus élevée peut mener à des variations de cours plus importantes. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 174.11 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 174.40 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 179.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 163.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 174.11 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 174.11 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 174.11 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 192'940'978 | |
Actifs de la classe *** | 49'188'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | -0.55% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -0.47% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.82% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +1.32% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +8.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +11.73% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +12.91% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 12.37% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 4.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.78% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 3.59% | |
Nestle SA | 2.85% | |
Roche Holding AG | 2.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.28% | |
UBS (Lux) Money Market CHF Q-acc | 2.03% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.82% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |