ISIN | CH0376016769 |
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Numero di valore | 37601676 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.32 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.32 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.41 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.51 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 10.32 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'801'882 | |
Attivo della classe *** | 70'801'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.93% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.70% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.96% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.45% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.27% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.78% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.52% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF | 23.62% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg | 22.88% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C | 18.36% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C | 16.81% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X | 4.17% | |
Swiss Rock Money Market Fund A | 3.98% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C | 3.82% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X | 2.96% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |