Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A

Dati di base

ISIN CH0376016769
Numero di valore 37601676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.36 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 10.28 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 10.41 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 9.36 CHF 10.11.2023
NAV * 10.36 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'801'882
Attivo della classe *** 70'801'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.97% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.30% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +10.69% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -6.15% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +4.14% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF 23.62%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg 22.88%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C 18.36%
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C 16.81%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X 4.17%
Swiss Rock Money Market Fund A 3.98%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C 3.82%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X 2.96%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)