ISIN | CH0376016769 |
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No. de valeur | 37601676 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.39 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.38 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.41 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.51 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 10.39 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'801'882 | |
Actifs de la classe *** | 70'801'882 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.29% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.59% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.31% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +1.57% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +9.20% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +9.12% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -5.66% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +3.96% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF | 23.62% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg | 22.88% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C | 18.36% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C | 16.81% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X | 4.17% | |
Swiss Rock Money Market Fund A | 3.98% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C | 3.82% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X | 2.96% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |