ISIN | CH0376016769 |
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No. de valeur | 37601676 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.26 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 10.32 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.63 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 10.26 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'452'639 | |
Actifs de la classe *** | 68'452'639 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.02% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.97% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -2.83% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -1.05% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +0.24% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +8.07% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +4.13% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +9.18% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF | 23.03% | |
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Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg | 22.60% | |
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C | 19.63% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C | 16.52% | |
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X | 4.43% | |
Swiss Rock Money Market Fund A | 3.90% | |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C | 3.76% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X | 3.11% | |
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X | 1.93% | |
Depositary Bank-Cbch | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |