| ISIN | CH0376016769 |
|---|---|
| No. de valeur | 37601676 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.77 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.80 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.81 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.71 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 10.77 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 72'648'017 | |
| Actifs de la classe *** | 72'648'017 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.84% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.14% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +2.35% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +4.63% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +3.44% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +12.69% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +12.42% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 ans | +6.16% |
02.12.2020 - 02.12.2025
02.12.2020 02.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF | 23.11% | |
|---|---|---|
| Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg | 21.67% | |
| Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C | 19.68% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C | 17.27% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C | 4.46% | |
| Swiss Rock Money Market Fund A | 4.26% | |
| Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X | 3.87% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X | 3.29% | |
| Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X | 1.97% | |
| Swiss Rock (Ch)-Swiss Rock Bonds Chf Sustainable A | 0.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.56% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |