Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A

Détails

ISIN CH0376016769
No. de valeur 37601676
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.39 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 10.38 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 10.41 CHF 12.11.2024
Min 52 semaines * 9.51 CHF 28.11.2023
NAV * 10.39 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'801'882
Actifs de la classe *** 70'801'882
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.29% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.59% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.31% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +1.57% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +9.20% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +9.12% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -5.66% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +3.96% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF 23.62%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg 22.88%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C 18.36%
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C 16.81%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X 4.17%
Swiss Rock Money Market Fund A 3.98%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C 3.82%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X 2.96%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)