Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A

Stammdaten

ISIN CH0376016769
Valorennummer 37601676
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, mittels einer ausgewogenen Risikostrategie durch die Anlage in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) eine optimale Gesamtrendite in der Rechnungseinheit des Teilvermögens zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Beim Teilvermögen handelt es sich um einen Dachfonds (Fund of Funds). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens ausschliesslich in: Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), die überwiegend in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.32 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 10.32 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.41 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 9.51 CHF 28.11.2023
NAV * 10.32 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'801'882
Anteilsklassevermögen *** 70'801'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.96% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.78% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.52% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Ob Glb Nch CH CHF 23.62%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus D hdg 22.88%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd C 18.36%
Swiss Rock (CH) - Aktien Global Defsv C 16.81%
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt X 4.17%
Swiss Rock Money Market Fund A 3.98%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz C 3.82%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw X 2.96%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp X 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)