ISIN | CH0371634301 |
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Numero di valore | 37163430 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Global Defensiv A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.45 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.59 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.91 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9.60 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 11.45 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'072'214 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +3.48% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -1.23% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.87% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +10.75% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +12.09% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -7.98% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +17.62% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |