ISIN | CH0371634301 |
---|---|
Numero di valore | 37163430 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Global Defensiv A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.84 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.88 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 12.19 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.70 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 11.84 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'961'509 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.54% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.60% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -1.33% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +0.65% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +3.06% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +14.57% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +9.79% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +23.11% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 23.07% | |
---|---|---|
Apple Inc | 3.51% | |
NVIDIA Corp | 3.01% | |
Microsoft Corp | 2.69% | |
Amazon.com Inc | 2.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
Bnp Par Issuance Bv (Msci Daily Tr Net Word Usd) Wr 19-12-25 | 1.07% | |
Alphabet Inc Class A | 1.03% | |
Broadcom Inc | 0.92% | |
Exxon Mobil Corp | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |