Swiss Rock Aktien Global Defensiv A

Dati di base

ISIN CH0371634301
Numero di valore 37163430
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Global Defensiv A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.19 CHF 21.07.2025
Prezzo precedente * 12.17 CHF 18.07.2025
Max 52 settimani * 12.21 CHF 10.07.2025
Min 52 settimani * 10.70 CHF 07.04.2025
NAV * 12.19 CHF 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'277'955
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.52% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +2.58% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +8.67% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +3.28% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +4.02% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +15.41% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +16.22% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +20.86% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 23.88%
Apple Inc 3.28%
NVIDIA Corp 2.65%
Microsoft Corp 2.59%
Amazon.com Inc 2.10%
Meta Platforms Inc Class A 1.64%
Bnp Par Issuance Bv (Msci Daily Tr Net Word Usd) Wr 19-12-25 1.33%
Alphabet Inc Class A 0.95%
Exxon Mobil Corp 0.94%
Broadcom Inc 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)