ISIN | CH0371634301 |
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Numero di valore | 37163430 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Global Defensiv A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.63 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.64 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 12.79 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 10.70 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 12.63 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.39% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.53% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +4.41% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +13.75% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +6.01% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +25.05% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +26.21% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +24.68% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.19% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |