ISIN | CH0371634301 |
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Valorennummer | 37163430 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Aktien Global Defensiv A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in die vorgenannten Anlagen investieren. Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.45 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.59 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.91 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.60 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 11.45 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'072'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +3.48% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -1.23% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.87% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +10.75% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +12.09% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -7.98% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +17.62% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |