Swiss Rock Aktien Global Defensiv A

Stammdaten

ISIN CH0371634301
Valorennummer 37163430
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Aktien Global Defensiv A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.63 CHF 16.10.2025
Vorheriger Preis * 12.64 CHF 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.79 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 10.70 CHF 07.04.2025
NAV * 12.63 CHF 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.39% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.53% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +4.41% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +13.75% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +6.01% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +25.05% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +26.21% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +24.68% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)