ISIN | CH0371634301 |
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No. de valeur | 37163430 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Global Defensiv A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11.62 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.60 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.19 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.86 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 11.62 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'578'582 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.36% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.02% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.78% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +13.99% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -1.58% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +26.88% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 24.14% | |
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Apple Inc | 3.43% | |
NVIDIA Corp | 3.21% | |
Microsoft Corp | 3.11% | |
Amazon.com Inc | 1.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.46% | |
Eli Lilly and Co | 1.03% | |
Alphabet Inc Class C | 0.98% | |
Alphabet Inc Class A | 0.97% | |
Exxon Mobil Corp | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |