Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B

Dati di base

ISIN LU0261663818
Numero di valore 2635484
Bloomberg Global ID JBPMISB LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.42 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 174.77 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 202.47 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 166.42 CHF 09.04.2025
NAV * 175.42 CHF 22.04.2025
Issue Price * 175.42 CHF 22.04.2025
Redemption Price * 175.42 CHF 22.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'345'923
Attivo della classe *** 34'856'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.78% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -11.05% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -9.93% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -6.36% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -2.59% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +8.05% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +3.18% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +40.48% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.36%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 10.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 6.18%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 5.04%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 4.60%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 4.13%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.99%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis 1.94%
iShares MSCI Australia ETF USD Acc 1.50%
SAP SE 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)