ISIN | LU0261663818 |
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Numero di valore | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 195.79 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.81 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 202.47 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 166.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 195.79 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 195.79 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 195.79 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'457'697 | |
Attivo della classe *** | 33'890'645 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.05% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +1.84% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +6.92% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -0.93% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +6.59% |
01.08.2024 - 31.07.2025
01.08.2024 31.07.2025 |
2 anni | +18.12% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +22.81% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +42.86% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 15.24% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.35% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.58% | |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 5.10% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.74% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.28% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.57% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 2.07% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.56% | |
SAP SE | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |