Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B

Dati di base

ISIN LU0261663818
Numero di valore 2635484
Bloomberg Global ID JBPMISB LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per chi desidera completare il proprio deposito titoli con azioni internazionali, il MI-FONDS InterStock è il fondo d’investimento ideale. Il fondo è denominato in diverse valute estere, con prevalenza di quelle europee. La quota azionaria ammonta al 98% circa, la quota in valuta estera al 92%. L’orizzonte d’investimento consigliato è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.43 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 191.92 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 202.47 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 166.42 CHF 09.04.2025
NAV * 193.43 CHF 03.07.2025
Issue Price * 193.43 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 193.43 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'457'697
Attivo della classe *** 33'890'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.80% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.23% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +4.64% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.89% 08.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +16.57% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +26.10% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +39.37% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.97%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 10.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.53%
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC 5.16%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C 4.63%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 4.30%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 3.63%
UBS Core MSCI EM ETF USD dis 1.98%
SAP SE 1.55%
iShares MSCI Australia ETF USD Acc 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)