ISIN | LU0261663818 |
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Valorennummer | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) InterStock erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen aus einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziff. 1.1. b). |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.45 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 202.47 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 166.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'457'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'890'645 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.99% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | -0.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -0.82% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.10% |
08.01.2025 - 02.07.2025
08.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +1.71% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +15.66% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +25.11% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +37.74% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.97% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.53% | |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 5.16% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.63% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.30% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.63% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.98% | |
SAP SE | 1.55% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |