ISIN | LU0261663818 |
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Valorennummer | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) InterStock erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein international diversifiziertes Portefeuille aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen aus einem zugelassenen Staat (gemäß Anlagegrundsätze Ziff. 1.1. b). |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 180.74 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 193.42 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 152.59 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 177.92 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'215'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'274'977 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.67% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +3.62% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -5.94% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.17% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.57% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +16.10% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -3.80% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +21.72% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.74% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 9.76% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 6.41% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 5.13% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 4.04% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 3.89% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.46% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.14% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis | 1.82% | |
ASML Holding NV | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |