ISIN | LU0261663818 |
---|---|
No. de valeur | 2635484 |
Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’investisseur qui souhaite compléter son dépot-titres avec des actions internationales trouvera avec le MI-FONDS InterStock le fonds de placement idéal. Le fonds est investi en plusieurs monnaies internationales, l’accent étant porté sur les monnaies européennes. La part des actions représente 98%, celle des monnaies étrangères 92%. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 191.45 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 202.47 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 166.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 191.92 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'457'697 | |
Actifs de la classe *** | 33'890'645 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.99% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.82% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.10% |
08.01.2025 - 02.07.2025
08.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.71% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +15.66% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +25.11% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +37.74% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.97% | |
---|---|---|
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.53% | |
Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 5.16% | |
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.63% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.30% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.63% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 1.98% | |
SAP SE | 1.55% | |
iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |