| ISIN | LU0261663818 |
|---|---|
| No. de valeur | 2635484 |
| Bloomberg Global ID | JBPMISB LX |
| Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - InterStock B |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’investisseur qui souhaite compléter son dépot-titres avec des actions internationales trouvera avec le MI-FONDS InterStock le fonds de placement idéal. Le fonds est investi en plusieurs monnaies internationales, l’accent étant porté sur les monnaies européennes. La part des actions représente 98%, celle des monnaies étrangères 92%. L’horizon de placement recommandé est au minimum de 5 ans. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 205.62 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 204.86 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 207.21 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 166.42 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 205.62 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 205.62 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 205.62 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'625'286 | |
| Actifs de la classe *** | 35'758'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.63% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +5.42% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +13.85% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +10.33% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +34.13% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +38.56% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +44.89% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 15.35% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.62% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.70% | |
| Amundi MSCI Eurp Ex Switz ESG Sel ETFDRC | 5.04% | |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1C | 4.90% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 4.37% | |
| Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 3.57% | |
| UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 2.07% | |
| iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1.58% | |
| SAP SE | 1.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |