Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B

Dati di base

ISIN LU0261664030
Numero di valore 2635488
Bloomberg Global ID JBMSWCI LX
Nome del fondo Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L´orizzonte consigliato per l´investimento è di almeno 5 anni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.34 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 225.78 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 238.75 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 203.78 CHF 28.11.2023
NAV * 226.34 CHF 21.11.2024
Issue Price * 226.34 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 226.34 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'169'133
Attivo della classe *** 59'340'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.34% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.85% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.55% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.67% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -6.39% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +20.67% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.19%
Novartis AG Registered Shares 6.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.31%
Nestle SA 5.81%
Lonza Group Ltd 3.83%
Alcon Inc 3.54%
Zurich Insurance Group AG 3.40%
Sika AG 3.33%
Holcim Ltd 3.22%
UBS Group AG 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)