ISIN | LU0261664030 |
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Numero di valore | 2635488 |
Bloomberg Global ID | JBMSWCI LX |
Nome del fondo | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il MI-FONDS SwissStock è un puro fondo azionario che investe esclusivamente in azioni di società con sede in Svizzera. Le grandi aziende (blue chips) sono presenti in portafoglio con una quota del 60 % circa, le piccole e medie imprese (small & mid caps) con il 40%. Il fondo attribuisce così alle imprese di minori dimensioni una ponderazione superiore a quella che rivestono sul mercato azionario svizzero. Dato che gli investimenti sono effettuati esclusivamente in azioni, il MI-FONDS SwissStock è indicato per investitori dinamici e consapevoli dei fattori di rischio. L´orizzonte consigliato per l´investimento è di almeno 5 anni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 246.96 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 245.74 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 250.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 209.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 246.96 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 246.96 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 246.96 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'555'273 | |
Attivo della classe *** | 59'368'872 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.63% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +0.92% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +2.24% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +6.45% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +5.34% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +22.47% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +32.72% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +31.12% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 8.28% | |
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Roche Holding AG | 6.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.33% | |
Nestle SA | 4.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.74% | |
Lonza Group Ltd | 3.45% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
ABB Ltd | 3.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.06% | |
Alcon Inc | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |