ISIN | LU0261664030 |
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Valorennummer | 2635488 |
Bloomberg Global ID | JBMSWCI LX |
Fondsname | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität. Es kann nicht dafür Gewähr geboten werden, dass dieses Anlageziel auch tatsächlich erreicht wird. Die Anlagen des Mi-Fonds (Lux) SwissStock erfolgen direkt oder via bestehende OGA und OGAW, in ein Aktien- Portefeuille, zusammengesetzt aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz und bis zu höchstens 10% im Fürstentum Liechtenstein. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 229.31 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 231.73 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 238.75 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 192.66 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 229.31 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 229.31 CHF | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 229.31 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'962'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'569'522 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.02% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +3.07% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -2.88% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.34% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.81% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +15.60% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -5.91% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +26.95% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.83% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.33% | |
Nestle SA | 6.22% | |
Roche Holding AG | 5.85% | |
ABB Ltd | 3.81% | |
Alcon Inc | 3.54% | |
UBS Group AG | 3.41% | |
Holcim Ltd | 3.35% | |
Sika AG | 3.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |