Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B

Détails

ISIN LU0261664030
No. de valeur 2635488
Bloomberg Global ID JBMSWCI LX
Nom de fond Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le MI-FONDS SwissStock est un fonds exclusivement composé d’actions d’entreprises établies en Suisse. Les grandes entreprises (Blue Chips) sont représentées à raison de 60% environ et les petites et moyennes entreprises (Small & Mid Caps) à environ 40%. Une telle composition donne aux petites entreprises une place plus importante que celle qu’elles ont en réalité sur le marché boursier suisse. Vu qu’il sera en totalité investi en actions, le MI-FONDS SwissStock convient aux investisseurs dynamiques et conscients des risques. L’horizon de placement idéal est d’au moins 5 ans.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 231.93 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 234.15 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 238.75 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 199.16 CHF 07.11.2023
NAV * 231.93 CHF 30.10.2024
Issue Price * 231.93 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 231.93 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'888'970
Actifs de la classe *** 61'718'645
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.26% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.25% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.31% 02.08.2024
30.10.2024
6 mois +5.17% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +19.94% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +18.66% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -3.01% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +25.15% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 7.19%
Novartis AG Registered Shares 6.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.31%
Nestle SA 5.81%
Lonza Group Ltd 3.83%
Alcon Inc 3.54%
Zurich Insurance Group AG 3.40%
Sika AG 3.33%
Holcim Ltd 3.22%
UBS Group AG 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)