ISIN | LU0261664030 |
---|---|
No. de valeur | 2635488 |
Bloomberg Global ID | JBMSWCI LX |
Nom de fond | Migros Bank (Lux) Fonds - SwissStock B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le MI-FONDS SwissStock est un fonds exclusivement composé d’actions d’entreprises établies en Suisse. Les grandes entreprises (Blue Chips) sont représentées à raison de 60% environ et les petites et moyennes entreprises (Small & Mid Caps) à environ 40%. Une telle composition donne aux petites entreprises une place plus importante que celle qu’elles ont en réalité sur le marché boursier suisse. Vu qu’il sera en totalité investi en actions, le MI-FONDS SwissStock convient aux investisseurs dynamiques et conscients des risques. L’horizon de placement idéal est d’au moins 5 ans. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 226.34 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 225.78 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 238.75 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 203.78 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 226.34 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 226.34 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 226.34 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'169'133 | |
Actifs de la classe *** | 59'340'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.17% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.67% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -6.39% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +20.67% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.19% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 6.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.31% | |
Nestle SA | 5.81% | |
Lonza Group Ltd | 3.83% | |
Alcon Inc | 3.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.40% | |
Sika AG | 3.33% | |
Holcim Ltd | 3.22% | |
UBS Group AG | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.36% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |