| ISIN | LU1540960942 |
|---|---|
| Numero di valore | 35006892 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap |
| Offerente del fondo |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
| Offerente del fondo | HBM Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 300.03 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 297.10 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 300.03 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 220.95 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 300.03 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 300.03 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'271'974 | |
| Attivo della classe *** | 2'388'076 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.08% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.04% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +7.54% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +17.49% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +23.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +10.75% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +44.22% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +34.28% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +38.96% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 7.54% | |
|---|---|---|
| UCB SA | 6.81% | |
| AbbVie Inc | 6.36% | |
| Merus NV | 4.65% | |
| Abivax SA | 4.17% | |
| Stryker Corp | 4.06% | |
| Natera Inc | 3.98% | |
| Lonza Group Ltd | 3.64% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.25% | |
| The Cooper Companies Inc | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0215% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2018 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 3.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |