ISIN | LU1540960942 |
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Numero di valore | 35006892 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HBM Global Healthcare Fund A USD Cap |
Offerente del fondo |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Offerente del fondo | HBM Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 260.44 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 258.78 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 287.82 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 223.84 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 260.44 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 260.44 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'707'216 | |
Attivo della classe *** | 2'119'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -7.87% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.67% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +15.94% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +14.15% |
23.11.2022 - 21.11.2024
23.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.06% |
24.11.2021 - 21.11.2024
24.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +30.52% |
27.11.2019 - 21.11.2024
27.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.94% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.53% | |
Novo Nordisk AS Class B | 6.06% | |
AbbVie Inc | 5.53% | |
Exact Sciences Corp | 5.34% | |
The Cooper Companies Inc | 5.26% | |
Stryker Corp | 4.05% | |
UCB SA | 4.04% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.58% | |
Natera Inc | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.0215% |
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Data TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |