ISIN | LU1540960942 |
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No. de valeur | 35006892 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM Global Healthcare Fund A USD Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 256.77 USD | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 255.58 USD | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 287.82 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 223.84 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 256.77 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | 256.77 USD | 19.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'707'216 | |
Actifs de la classe *** | 2'119'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.90% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.03% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | -5.97% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | -8.68% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | -3.05% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +14.14% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +12.54% |
23.11.2022 - 19.11.2024
23.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | -3.44% |
24.11.2021 - 19.11.2024
24.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | +31.54% |
20.11.2019 - 19.11.2024
20.11.2019 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.94% | |
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UnitedHealth Group Inc | 7.53% | |
Novo Nordisk AS Class B | 6.06% | |
AbbVie Inc | 5.53% | |
Exact Sciences Corp | 5.34% | |
The Cooper Companies Inc | 5.26% | |
Stryker Corp | 4.05% | |
UCB SA | 4.04% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.58% | |
Natera Inc | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.0215% |
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Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |