ISIN | LU1540960942 |
---|---|
No. de valeur | 35006892 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 232.19 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 234.55 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 287.82 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 220.95 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 232.19 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 232.19 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'859'763 | |
Actifs de la classe *** | 2'240'766 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.90% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -7.53% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -15.35% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -10.03% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -3.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -5.95% |
20.04.2022 - 16.04.2025
20.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +15.13% |
22.04.2020 - 16.04.2025
22.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.21% | |
---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | 6.79% | |
AbbVie Inc | 5.18% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.00% | |
UCB SA | 4.64% | |
Natera Inc | 4.62% | |
The Cooper Companies Inc | 4.29% | |
Stryker Corp | 4.20% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.96% | |
Gilead Sciences Inc | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0215% |
---|---|
Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |