| ISIN | LU1540960942 |
|---|---|
| Valorennummer | 35006892 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap |
| Fondsanbieter |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
| Fondsanbieter | HBM Partners AG |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 330.32 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 335.01 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 335.01 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 220.95 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 330.32 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 330.32 USD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 22'461'084 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'754'814 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.27% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.90% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +12.85% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +36.30% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +29.42% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +31.41% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +42.48% |
11.01.2023 - 08.01.2026
11.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +34.12% |
13.01.2021 - 08.01.2026
13.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 7.54% | |
|---|---|---|
| UCB SA | 6.81% | |
| AbbVie Inc | 6.36% | |
| Merus NV | 4.65% | |
| Abivax SA | 4.17% | |
| Stryker Corp | 4.06% | |
| Natera Inc | 3.98% | |
| Lonza Group Ltd | 3.64% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.25% | |
| The Cooper Companies Inc | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0215% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2018 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 3.05% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |