HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap

Stammdaten

ISIN LU1540960942
Valorennummer 35006892
Bloomberg Global ID
Fondsname HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
Fondsanbieter HBM Partners AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 43 888 71 71
E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com
Web: www.hbmpartners.com
Fondsanbieter HBM Partners AG
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 250.47 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 249.74 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 287.82 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 220.95 USD 08.04.2025
NAV * 250.47 USD 08.08.2025
Ausgabepreis * 250.47 USD 08.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'421'607
Anteilsklassevermögen *** 2'160'050
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.73% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +3.35% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +6.28% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -3.98% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr -7.18% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +5.55% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +4.73% 10.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +15.47% 12.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.71%
UCB SA 5.50%
Stryker Corp 4.91%
Natera Inc 4.72%
AbbVie Inc 4.61%
Lonza Group Ltd 4.42%
Intuitive Surgical Inc 4.05%
The Cooper Companies Inc 3.53%
Novo Nordisk AS Class B 3.45%
Gilead Sciences Inc 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0215%
Datum TER 31.01.2018
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)