HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap

Dati di base

ISIN LU1540961759
Numero di valore 35003342
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
Offerente del fondo HBM Partners AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 43 888 71 71
E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com
Web: www.hbmpartners.com
Offerente del fondo HBM Partners AG
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 455.03 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 455.03 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 509.65 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 416.00 USD 19.04.2024
NAV * 455.03 USD 20.12.2024
Issue Price * 455.03 USD 20.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'919'884
Attivo della classe *** 4'140'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.50% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +7.80% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.21% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -9.30% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +1.44% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +11.25% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +12.31% 21.12.2022
20.12.2024
3 anni -0.44% 22.12.2021
20.12.2024
5 anni +15.65% 27.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

argenx SE 6.12%
Amgen Inc 6.08%
Gilead Sciences Inc 4.75%
Zealand Pharma AS 4.58%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.39%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.97%
Biohaven Ltd 3.77%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.63%
UCB SA 3.40%
AstraZeneca PLC ADR 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.0238%
Data TER 31.01.2018
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)