| ISIN | LU1540961759 |
|---|---|
| Valorennummer | 35003342 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap |
| Fondsanbieter |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
| Fondsanbieter | HBM Partners AG |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 615.95 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 627.70 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 631.63 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 384.79 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 615.95 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 615.95 USD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 23'731'086 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'604'406 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.45% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | -0.68% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +11.02% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +40.01% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +35.36% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +33.48% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +54.01% |
11.01.2023 - 08.01.2026
11.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +25.50% |
13.01.2021 - 08.01.2026
13.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| argenx SE ADR | 6.55% | |
|---|---|---|
| Merus NV | 6.27% | |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.09% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.06% | |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 4.46% | |
| Ascendis Pharma AS ADR | 4.41% | |
| PTC Therapeutics Inc | 3.41% | |
| Genmab AS | 3.36% | |
| Scholar Rock Holding Corp | 3.31% | |
| Insmed Inc | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0238% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2018 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.04% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |