HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap

Stammdaten

ISIN LU1540961759
Valorennummer 35003342
Bloomberg Global ID
Fondsname HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
Fondsanbieter HBM Partners AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 43 888 71 71
E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com
Web: www.hbmpartners.com
Fondsanbieter HBM Partners AG
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 474.65 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 473.70 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 509.65 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 365.87 USD 28.11.2023
NAV * 474.65 USD 26.11.2024
Ausgabepreis * 474.65 USD 26.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'090'108
Anteilsklassevermögen *** 3'543'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.88% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.55% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -2.81% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -5.18% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +9.41% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +28.34% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +14.67% 30.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +4.19% 30.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +22.51% 27.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

argenx SE 6.12%
Amgen Inc 6.08%
Gilead Sciences Inc 4.75%
Zealand Pharma AS 4.58%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.39%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.97%
Biohaven Ltd 3.77%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.63%
UCB SA 3.40%
AstraZeneca PLC ADR 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0238%
Datum TER 31.01.2018
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)