HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap

Stammdaten

ISIN LU1540961759
Valorennummer 35003342
Bloomberg Global ID
Fondsname HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
Fondsanbieter HBM Partners AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 43 888 71 71
E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com
Web: www.hbmpartners.com
Fondsanbieter HBM Partners AG
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 414.91 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 424.72 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 509.65 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 384.79 USD 08.04.2025
NAV * 414.91 USD 13.05.2025
Ausgabepreis * 414.91 USD 13.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'106'415
Anteilsklassevermögen *** 3'794'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.48% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.39% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.67% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -10.07% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -15.63% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -5.10% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre -1.78% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +20.50% 18.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -4.77% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

argenx SE 7.92%
Gilead Sciences Inc 6.07%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.26%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.12%
Amgen Inc 5.07%
Ascendis Pharma AS ADR 4.22%
Axsome Therapeutics Inc 3.79%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.44%
Merus NV 3.42%
Arcutis Biotherapeutics Inc Ordinary Shares 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0238%
Datum TER 31.01.2018
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)