ISIN | LU1540961759 |
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Valorennummer | 35003342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap |
Fondsanbieter |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Fondsanbieter | HBM Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 474.65 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 473.70 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 509.65 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 365.87 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 474.65 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 474.65 USD | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'090'108 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'543'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.88% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.55% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -2.81% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -5.18% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +9.41% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +28.34% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +14.67% |
30.11.2022 - 26.11.2024
30.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +4.19% |
30.11.2021 - 26.11.2024
30.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +22.51% |
27.11.2019 - 26.11.2024
27.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 6.12% | |
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Amgen Inc | 6.08% | |
Gilead Sciences Inc | 4.75% | |
Zealand Pharma AS | 4.58% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.39% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.97% | |
Biohaven Ltd | 3.77% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.63% | |
UCB SA | 3.40% | |
AstraZeneca PLC ADR | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.0238% |
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Datum TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |