ISIN | LU1540961759 |
---|---|
No. de valeur | 35003342 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap |
Prestataire de fonds |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Prestataire de fonds | HBM Partners AG |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 455.03 USD | 18.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 458.24 USD | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 509.65 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 365.87 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 455.03 USD | 18.11.2024 |
Issue Price * | 455.03 USD | 18.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'090'108 | |
Actifs de la classe *** | 3'543'637 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.64% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | -8.43% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | -8.56% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +4.42% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +23.40% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +13.42% |
23.11.2022 - 18.11.2024
23.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -1.11% |
24.11.2021 - 18.11.2024
24.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +22.52% |
20.11.2019 - 18.11.2024
20.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 6.12% | |
---|---|---|
Amgen Inc | 6.08% | |
Gilead Sciences Inc | 4.75% | |
Zealand Pharma AS | 4.58% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.39% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.97% | |
Biohaven Ltd | 3.77% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.63% | |
UCB SA | 3.40% | |
AstraZeneca PLC ADR | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.0238% |
---|---|
Date TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |