HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap

Détails

ISIN LU1540961759
No. de valeur 35003342
Bloomberg Global ID
Nom de fond HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
Prestataire de fonds HBM Partners AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 43 888 71 71
E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com
Web: www.hbmpartners.com
Prestataire de fonds HBM Partners AG
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 455.03 USD 20.12.2024
Prix précédent * 455.03 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 509.65 USD 08.11.2024
Min 52 semaines * 416.00 USD 19.04.2024
NAV * 455.03 USD 20.12.2024
Issue Price * 455.03 USD 20.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'919'884
Actifs de la classe *** 4'140'901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.50% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +7.80% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -1.21% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -9.30% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +1.44% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +11.25% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +12.31% 21.12.2022
20.12.2024
3 ans -0.44% 22.12.2021
20.12.2024
5 ans +15.65% 27.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

argenx SE 6.12%
Amgen Inc 6.08%
Gilead Sciences Inc 4.75%
Zealand Pharma AS 4.58%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.39%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.97%
Biohaven Ltd 3.77%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.63%
UCB SA 3.40%
AstraZeneca PLC ADR 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.0238%
Date TER 31.01.2018
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)