ISIN | LU1627767970 |
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Numero di valore | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Asset-backed securities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.35 EUR | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.30 EUR | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 115.35 EUR | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.94 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 115.35 EUR | 23.09.2024 |
Issue Price * | 115.35 EUR | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 115.35 EUR | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 356'479'013 | |
Attivo della classe *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.41% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.89% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | +0.43% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +1.13% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +2.93% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +7.64% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +12.99% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | +9.70% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | +14.28% |
14.08.2020 - 23.09.2024
14.08.2020 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.43% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |