ISIN | LU1627767970 |
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No. de valeur | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Asset-backed securities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.34 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.33 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 116.34 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 108.18 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 116.34 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 116.34 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 116.34 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 356'479'013 | |
Actifs de la classe *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.45% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.64% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.59% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +16.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +10.46% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +15.26% |
14.08.2020 - 21.11.2024
14.08.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.43% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |