| ISIN | LU1627767970 |
|---|---|
| No. de valeur | 37026728 |
| Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Asset-backed securities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.23 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.23 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.34 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.94 EUR | 27.12.2024 |
| NAV * | 121.23 EUR | 23.12.2025 |
| Issue Price * | 121.23 EUR | 23.12.2025 |
| Redemption Price * | 121.23 EUR | 23.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 356'479'013 | |
| Actifs de la classe *** | 109'962 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.62% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mois | +0.26% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +0.56% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +1.78% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +3.75% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | +10.84% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | +20.46% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 ans | +17.43% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |