ISIN | LU1627767970 |
---|---|
Valorennummer | 37026728 |
Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Asset-backed securities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.14 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.20 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.20 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.24 EUR | 04.04.2024 |
NAV * | 118.14 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 118.14 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 118.14 EUR | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 356'479'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.93% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.03% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.92% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +2.21% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.26% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +14.45% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +12.96% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +17.04% |
14.08.2020 - 03.04.2025
14.08.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |