| ISIN | LU1627767970 |
|---|---|
| Valorennummer | 37026728 |
| Bloomberg Global ID | VONTFRE LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Asset-backed securities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.01 EUR | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 116.59 EUR | 06.12.2024 |
| NAV * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 121.03 EUR | 05.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 356'479'013 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 109'962 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.44% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.06% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 Monat | +0.28% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | +0.62% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | +1.83% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.82% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.58% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | +20.87% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | +17.56% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |