Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R

Stammdaten

ISIN LU1627767970
Valorennummer 37026728
Bloomberg Global ID VONTFRE LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Asset-backed securities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.14 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 118.20 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 118.20 EUR 02.04.2025
52 Wochen Tief * 112.24 EUR 04.04.2024
NAV * 118.14 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 118.14 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 118.14 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 356'479'013
Anteilsklassevermögen *** 109'962
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.93% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.03% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.92% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.21% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.26% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +14.45% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +12.96% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +17.04% 14.08.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)