E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR

Dati di base

ISIN IE00BD03RN13
Numero di valore 35856515
Bloomberg Global ID EISESEI ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'579.97 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'559.13 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'802.03 EUR 20.05.2024
Min 52 settimani * 1'559.13 EUR 06.11.2024
NAV * 1'579.97 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'579.97 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'510'944
Attivo della classe *** 64'025'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.05% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) -8.69% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -3.15% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -2.50% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -10.28% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +1.56% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +4.86% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -5.88% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +50.15% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trigano SA 9.46%
Teleperformance SE 9.08%
NV Bekaert SA 8.45%
TeamViewer SE Bearer Shares 6.12%
Ipsos SA 5.85%
Exclusive Networks SA 4.87%
Kinepolis Group NV 4.51%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.39%
Boozt AB 4.36%
Kemira Oyj 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)