ISIN | IE00BD03RN13 |
---|---|
No. de valeur | 35856515 |
Bloomberg Global ID | EISESEI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'542.48 EUR | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'542.68 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'802.03 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'425.24 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'542.48 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'542.48 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 133'119'963 | |
Actifs de la classe *** | 59'406'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.82% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -1.34% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -3.10% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -4.15% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | -10.63% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | -7.09% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | -6.04% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +66.02% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NV Bekaert SA | 9.49% | |
---|---|---|
Trigano SA | 8.62% | |
Ipsos SA | 6.91% | |
Teleperformance SE | 6.05% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.33% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 5.10% | |
Kemira Oyj | 4.33% | |
Coats Group PLC | 4.30% | |
Kinepolis Group NV | 4.26% | |
Boozt AB | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.31% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |