ISIN | IE00BD03RN13 |
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No. de valeur | 35856515 |
Bloomberg Global ID | EISESEI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'642.89 EUR | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'666.89 EUR | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'802.03 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'440.58 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'642.89 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'642.89 EUR | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'681'560 | |
Actifs de la classe *** | 65'918'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.47% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.15% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | -0.43% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | -0.29% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | -6.38% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +5.42% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +20.44% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +0.29% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +63.37% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NV Bekaert SA | 9.01% | |
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Teleperformance SE | 8.44% | |
Trigano SA | 7.84% | |
Ipsos SA | 6.45% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 5.84% | |
Exclusive Networks SA | 4.64% | |
Kemira Oyj | 4.62% | |
Mersen SA | 4.14% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.07% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |