| ISIN | IE00BD03RN13 |
|---|---|
| Valorennummer | 35856515 |
| Bloomberg Global ID | EISESEI ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR UH |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'680.65 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'709.39 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'749.45 EUR | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'425.24 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'680.65 EUR | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'680.65 EUR | 19.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 116'418'104 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 51'811'727 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.42% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.68% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | -0.24% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +0.43% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | -2.38% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.45% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | -1.85% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | -1.62% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.68% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsos SA | 7.17% | |
|---|---|---|
| Trigano SA | 6.08% | |
| Basic-Fit NV | 5.64% | |
| NV Bekaert SA | 5.15% | |
| Kemira Oyj | 4.96% | |
| Kinepolis Group NV | 4.80% | |
| Teleperformance SE | 4.46% | |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.37% | |
| Coats Group PLC | 4.29% | |
| TeamViewer SE Bearer Shares | 3.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |