ISIN | IE00BD03RN13 |
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Valorennummer | 35856515 |
Bloomberg Global ID | EISESEI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'700.51 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'693.40 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'720.52 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'425.24 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'700.51 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'700.51 EUR | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'902'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'667'635 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.62% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.06% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.60% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +11.69% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +9.53% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +1.27% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +2.25% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +16.26% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +58.55% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 9.64% | |
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NV Bekaert SA | 9.28% | |
Ipsos SA | 7.88% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.10% | |
Teleperformance SE | 4.95% | |
Kinepolis Group NV | 4.57% | |
Kemira Oyj | 4.57% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.54% | |
Coats Group PLC | 4.11% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |