E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00BD03RN13
Valorennummer 35856515
Bloomberg Global ID EISESEI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'687.36 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 1'707.18 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'802.03 EUR 20.05.2024
52 Wochen Tief * 1'517.27 EUR 13.01.2025
NAV * 1'687.36 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'687.36 EUR 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'100'843
Anteilsklassevermögen *** 59'836'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.77% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.46% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +2.78% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +5.88% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +7.16% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr -0.51% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre -2.04% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +9.93% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +83.34% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trigano SA 9.79%
NV Bekaert SA 9.54%
Teleperformance SE 9.06%
Ipsos SA 6.76%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.05%
Kemira Oyj 4.83%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.64%
Kinepolis Group NV 4.26%
Just Eat Takeaway.com NV 3.67%
Boozt AB 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)