E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR

Stammdaten

ISIN IE00BD03RN13
Valorennummer 35856515
Bloomberg Global ID EISESEI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'534.40 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'536.21 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'802.03 EUR 20.05.2024
52 Wochen Tief * 1'530.20 EUR 21.11.2024
NAV * 1'534.40 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'534.40 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'017'720
Anteilsklassevermögen *** 59'367'477
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.65% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -12.05% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.32% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -4.97% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -9.38% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -12.86% 28.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -5.51% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -8.17% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +41.48% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Teleperformance SE 9.17%
NV Bekaert SA 9.09%
Trigano SA 9.07%
Ipsos SA 6.32%
Exclusive Networks SA 4.86%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.84%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.80%
Kinepolis Group NV 4.61%
Boozt AB 4.46%
Kemira Oyj 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)