ISIN | LU0851563659 |
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Numero di valore | 19837544 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (CHF) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.20 CHF | 04.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.10 CHF | 03.09.2024 |
Max 52 settimani * | 95.22 CHF | 05.08.2024 |
Min 52 settimani * | 90.71 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 95.20 CHF | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 555'909'817 | |
Attivo della classe *** | 1'512'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.05% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
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1 mese | -0.02% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mesi | +2.58% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mesi | +2.04% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 anno | +4.24% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 anni | +5.02% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 anni | -4.65% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 anni | -7.49% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.07% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.15% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.95% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 0.92% | |
Aargauische Kantonalbank 0.125% | 0.92% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |