| ISIN | LU0851563659 |
|---|---|
| No. de valeur | 19837544 |
| Bloomberg Global ID | BCGCHFA LX |
| Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) CHF Bond Fund A |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.92 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.93 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.19 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.81 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 96.92 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'371'261 | |
| Actifs de la classe *** | 2'100'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.21% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.26% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +0.40% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +1.10% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +5.29% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +6.61% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -3.08% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.33% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.70% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.68% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.19% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.11% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.02% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.91% | |
| First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.77% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.72% | |
| Glarner Kantonalbank 1.05% | 0.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |