ISIN | LU0851563659 |
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No. de valeur | 19837544 |
Bloomberg Global ID | BCGBCHA LX |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) CHF Bond Fund A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.80 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 96.81 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 97.11 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 94.81 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 96.80 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'698'165 | |
Actifs de la classe *** | 2'087'284 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.31% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.53% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +0.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +1.65% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +5.99% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +9.66% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -3.16% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.32% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.71% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.92% | |
UBS Switzerland AG 0% | 0.86% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.86% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |