ISIN | LU0851563659 |
---|---|
Valorennummer | 19837544 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (CHF) A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.27 CHF | 25.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.17 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.27 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.13 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 96.27 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 566'762'915 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'740'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.60% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | +1.27% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +3.53% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +4.49% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +6.01% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -2.52% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | -4.81% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.30% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.73% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.15% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% | 1.09% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.95% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 0.90% | |
Aargauische Kantonalbank 0.125% | 0.89% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.85% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |