SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) CHF Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0851563659
Valorennummer 19837544
Bloomberg Global ID BCGCHFA LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) CHF Bond Fund A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.55 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 96.54 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 97.19 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 94.81 CHF 12.03.2025
NAV * 96.55 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'522'600
Anteilsklassevermögen *** 1'586'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.29% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate -0.59% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +0.18% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +0.40% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +4.07% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +5.66% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -3.72% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 2.31%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.99%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.35%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.95%
Luzerner Kantonalbank AG 0% 0.88%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 0.87%
Flughafen Zurich AG 0.2% 0.84%
Banco Santander SA 2.24% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)