Synchrony (LU) CHF Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0851563659
Valorennummer 19837544
Bloomberg Global ID
Fondsname Synchrony (LU) CHF Bond Fund A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.24 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 96.20 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 97.11 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 94.24 CHF 19.07.2024
NAV * 96.24 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 583'658'734
Anteilsklassevermögen *** 2'182'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.50% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +0.11% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +0.24% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +2.02% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +5.78% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +5.07% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre -3.12% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.29%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.10%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.91%
UBS Switzerland AG 0% 0.85%
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)