JPM US Technology A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0210536867
Numero di valore 2051220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM US Technology A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.09 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 97.89 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 128.22 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 87.81 USD 05.08.2024
NAV * 98.09 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'078'298'856
Attivo della classe *** 1'302'363'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.21% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -23.34% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -7.61% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -16.58% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -9.18% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -1.59% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +48.42% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +30.70% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +111.26% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meta Platforms Inc Class A 4.96%
Netflix Inc 4.66%
Take-Two Interactive Software Inc 4.22%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.70%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 3.42%
Amazon.com Inc 3.25%
ServiceNow Inc 3.14%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.63%
Intuit Inc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)