ISIN | LU0210536867 |
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Numero di valore | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM US Technology A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 98.09 USD | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.89 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 98.09 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'078'298'856 | |
Attivo della classe *** | 1'302'363'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.21% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -23.34% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -7.61% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -16.58% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -9.18% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -1.59% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +48.42% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +30.70% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +111.26% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.96% | |
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Netflix Inc | 4.66% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.70% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.42% | |
Amazon.com Inc | 3.25% | |
ServiceNow Inc | 3.14% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.63% | |
Intuit Inc | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |