JPM US Technology A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0210536867
Numero di valore 2051220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM US Technology A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.23 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 126.77 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 129.57 USD 07.08.2025
Min 52 settimani * 88.81 USD 07.04.2025
NAV * 127.23 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'481'901'002
Attivo della classe *** 1'538'407'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.98% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.62% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.98% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +7.08% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +16.24% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +31.19% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +55.65% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +106.37% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +87.05% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.07%
Robinhood Markets Inc Class A 4.53%
Snowflake Inc Ordinary Shares 4.28%
Netflix Inc 4.01%
Meta Platforms Inc Class A 3.80%
Oracle Corp 3.64%
Take-Two Interactive Software Inc 3.63%
ServiceNow Inc 3.51%
Broadcom Inc 3.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)