JPM US Technology A acc-USD

Dati di base

ISIN LU0210536867
Numero di valore 2051220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM US Technology A acc-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.90 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 123.55 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 125.40 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 87.81 USD 05.08.2024
NAV * 123.90 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'387'962'909
Attivo della classe *** 1'459'657'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.11% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.80% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +2.75% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +16.05% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +41.10% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +27.77% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +89.36% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +47.29% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +164.80% 06.03.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meta Platforms Inc Class A 4.89%
Tesla Inc 4.66%
Netflix Inc 4.04%
Oracle Corp 3.95%
Broadcom Inc 3.52%
Amazon.com Inc 3.46%
Robinhood Markets Inc Class A 3.23%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.15%
ServiceNow Inc 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.71%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)