ISIN | LU0210536867 |
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Numero di valore | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM US Technology A acc-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Information Technology |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle società tecnologiche aventi la propria sede o comunque operanti negli Stati Uniti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 127.23 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.77 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 129.57 USD | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 88.81 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 127.23 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'481'901'002 | |
Attivo della classe *** | 1'538'407'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.98% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.62% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.98% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +7.08% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +16.24% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +31.19% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +55.65% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +106.37% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +87.05% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.07% | |
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Robinhood Markets Inc Class A | 4.53% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares | 4.28% | |
Netflix Inc | 4.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.80% | |
Oracle Corp | 3.64% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.63% | |
ServiceNow Inc | 3.51% | |
Broadcom Inc | 3.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |