ISIN | LU0210536867 |
---|---|
No. de valeur | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM US Technology A acc-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille d’actions liées à la technologie aux Etats-Unis. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 98.09 USD | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 97.89 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 98.09 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'078'298'856 | |
Actifs de la classe *** | 1'302'363'661 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.21% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -23.34% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -7.61% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -16.58% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -9.18% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -1.59% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +48.42% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +30.70% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +111.26% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.96% | |
---|---|---|
Netflix Inc | 4.66% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.70% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.42% | |
Amazon.com Inc | 3.25% | |
ServiceNow Inc | 3.14% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.63% | |
Intuit Inc | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.71% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |