JPM US Technology A acc-USD

Détails

ISIN LU0210536867
No. de valeur 2051220
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM US Technology A acc-USD
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille d’actions liées à la technologie aux Etats-Unis. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 115.94 USD 19.05.2025
Prix précédent * 116.84 USD 16.05.2025
Max 52 semaines * 128.22 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 87.81 USD 05.08.2024
NAV * 115.94 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'402'313'871
Actifs de la classe *** 1'381'277'745
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.54% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +22.33% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois -8.59% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +4.69% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +15.03% 20.05.2024
19.05.2025
2 ans +62.93% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +87.64% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +114.39% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Netflix Inc 4.95%
Take-Two Interactive Software Inc 4.52%
ServiceNow Inc 4.07%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 3.52%
Meta Platforms Inc Class A 3.36%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.21%
Intuit Inc 2.81%
Alphabet Inc Class C 2.75%
Amazon.com Inc 2.52%
Oracle Corp 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)