JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.83 USD 04.10.2024
Vorheriger Preis * 102.94 USD 03.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.67 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 71.90 USD 26.10.2023
NAV * 103.83 USD 04.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'110'826'905
Anteilsklassevermögen *** 1'216'729'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.20% 29.12.2023
04.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.71% 29.12.2023
04.10.2024
1 Monat +7.06% 04.09.2024
04.10.2024
3 Monate -4.41% 05.07.2024
04.10.2024
6 Monate +2.03% 04.04.2024
04.10.2024
1 Jahr +36.69% 04.10.2023
04.10.2024
2 Jahre +73.11% 04.10.2022
04.10.2024
3 Jahre +13.64% 04.10.2021
04.10.2024
5 Jahre +121.91% 06.03.2020
04.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.04%
Meta Platforms Inc Class A 4.89%
Oracle Corp 4.17%
Netflix Inc 3.49%
Alphabet Inc Class C 3.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.38%
Tesla Inc 3.17%
Amazon.com Inc 2.92%
Synopsys Inc 2.84%
ServiceNow Inc 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)