JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.79 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 134.03 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 146.32 USD 31.10.2025
52 Wochen Tief * 88.81 USD 07.04.2025
NAV * 135.79 USD 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'909'671'574
Anteilsklassevermögen *** 1'761'487'135
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.38% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.09% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -6.11% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +5.68% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +16.17% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +16.42% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +63.35% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +129.65% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +66.51% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.32%
Snowflake Inc Ordinary Shares 4.60%
Robinhood Markets Inc Class A 4.10%
Oracle Corp 3.81%
Take-Two Interactive Software Inc 3.67%
Broadcom Inc 3.52%
Tesla Inc 3.46%
Credo Technology Group Holding Ltd 3.42%
Alphabet Inc Class C 3.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)