JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.12 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 98.09 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 128.22 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 87.81 USD 05.08.2024
NAV * 96.12 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'078'298'856
Anteilsklassevermögen *** 1'302'363'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.91% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -24.65% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -18.56% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.78% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.62% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +45.44% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +28.07% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +102.87% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meta Platforms Inc Class A 4.96%
Netflix Inc 4.66%
Take-Two Interactive Software Inc 4.22%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.70%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 3.42%
Amazon.com Inc 3.25%
ServiceNow Inc 3.14%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 2.82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.63%
Intuit Inc 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)