JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.90 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 123.55 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 125.40 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 87.81 USD 05.08.2024
NAV * 123.90 USD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'387'962'909
Anteilsklassevermögen *** 1'459'657'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.11% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.80% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +2.75% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +16.05% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +41.10% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +27.77% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +89.36% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +47.29% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +164.80% 06.03.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meta Platforms Inc Class A 4.89%
Tesla Inc 4.66%
Netflix Inc 4.04%
Oracle Corp 3.95%
Broadcom Inc 3.52%
Amazon.com Inc 3.46%
Robinhood Markets Inc Class A 3.23%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.15%
ServiceNow Inc 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)