JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.61 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 124.61 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 128.22 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 87.81 USD 05.08.2024
NAV * 126.61 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'610'048'166
Anteilsklassevermögen *** 1'583'709'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.45% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.12% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +7.79% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +29.02% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +8.39% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +18.08% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +57.20% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +120.27% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +100.02% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Netflix Inc 4.59%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A 4.30%
Take-Two Interactive Software Inc 4.00%
ServiceNow Inc 3.96%
Meta Platforms Inc Class A 3.84%
NVIDIA Corp 3.49%
Robinhood Markets Inc Class A 3.31%
Intuit Inc 3.14%
Tesla Inc 2.97%
Oracle Corp 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)