ISIN | LU0210536867 |
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Valorennummer | 2051220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM US Technology A acc-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 96.12 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.09 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.22 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.81 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 96.12 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'078'298'856 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'302'363'661 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -16.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -24.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -9.47% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -18.56% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.78% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.62% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +45.44% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +28.07% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +102.87% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.96% | |
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Netflix Inc | 4.66% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.70% | |
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A | 3.42% | |
Amazon.com Inc | 3.25% | |
ServiceNow Inc | 3.14% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.63% | |
Intuit Inc | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |