JPM US Technology A acc-USD

Stammdaten

ISIN LU0210536867
Valorennummer 2051220
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Technology A acc-USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen mit Technologiebezug mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.34 USD 19.12.2025
Vorheriger Preis * 133.70 USD 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 146.32 USD 31.10.2025
52 Wochen Tief * 88.81 USD 07.04.2025
NAV * 135.34 USD 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'100'394'372
Anteilsklassevermögen *** 1'694'751'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.00% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat +2.09% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate -2.88% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate +12.42% 20.06.2025
19.12.2025
1 Jahr +15.81% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +49.68% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +139.88% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +53.66% 21.12.2020
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.90%
Snowflake Inc Ordinary Shares 4.46%
Alphabet Inc Class C 4.20%
Broadcom Inc 3.92%
Take-Two Interactive Software Inc 3.86%
Robinhood Markets Inc Class A 3.58%
Tesla Inc 3.48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.25%
Oracle Corp 3.10%
Credo Technology Group Holding Ltd 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)