LO Funds - Transition Materials (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU1655555891
Numero di valore 37668229
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Transition Materials (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.18 EUR 16.06.2025
Prezzo precedente * 16.19 EUR 13.06.2025
Max 52 settimani * 17.63 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 15.16 EUR 05.08.2024
NAV * 16.18 EUR 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'323'252
Attivo della classe *** 310'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.19% 31.12.2024
16.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.06% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese -0.01% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi -6.65% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi -2.49% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno -1.89% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +4.63% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni -5.98% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +82.19% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 77.51%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 19.78%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.10864% 2.44%
Metropolitan Life Global Funding I 5.66465% 1.64%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.8445% 1.63%
Codeis Securities SA 0% 1.62%
UBS AG, London Branch 5.8% 1.34%
Goldman Sachs International 5.475% 1.28%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.9668% 1.23%
Deutsche Bank AG Singapore 6.37497% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)